NN (L) US CREDIT

1.375,69
0,82%
04/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0546920561
Categoría
Patrimonio
3.482,3M€
Rentabilidad YTD
5,09%

Estrategia de inversión

Este Subfondo pretende generar rendimientos mediante la gestión activa de una cartera de obligaciones e instrumentos del mercado monetario emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados sobre todo, un mínimo de dos tercios en dólares estadounidenses. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg Barclays US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade, calculada en un periodo de varios años. Para el cálculo del mencionado límite de dos tercios se ha estipulado que no se tendrá en cuenta ningún activo líquido que se mantenga de forma accesoria.

Comisiones

Management Fee
1.00%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) US CREDIT I CAP USD LU0555027738 0,36 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR (HEDGED I) LU0803997666 0,36 %
NN (L) US CREDIT P CAP USD LU0546920488 0,75 %
NN (L) US CREDIT X CAP USD LU0546920561 1,00 %
NN (L) US CREDIT P CAP EUR (HEDGED I) LU1431484085 0,75 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR LU1536923359 0,36 %
NN (L) US CREDIT R CAP USD LU1431483608 0,36 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,09% -
30 días
-1,24% -16,84%
6 meses
0,85% 3,65%
12 meses
7,50% 7,36%
2 años
23,03% 10,92%
3 años
23,49% 7,29%
5 años
27,52% 4,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - 2,32% 6,90% 6,86%
2012 11,35% 0,21% 8,65% 2,41% -0,14%
2013 -4,23% 3,27% -5,75% -1,87% 0,27%
2014 21,94% 3,16% 4,40% 7,66% 5,17%
2015 10,44% 15,74% -6,98% -0,37% 2,95%
2016 9,58% -1,17% 6,03% 1,20% 3,33%
2017 -6,46% -0,33% -3,95% -1,93% -0,37%
2018 0,73% -5,24% 4,16% 1,96% 0,09%
2019 17,26% 7,31% 3,33% 7,65% -1,76%
2020 - -0,90% 7,67% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) US CREDIT frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
SemiannualReport
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
30/09/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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