NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND

331,61
-0,45%
12/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0548664704
Categoría
Patrimonio
164,2M€
Rentabilidad YTD
5,47%

Estrategia de inversión

Este Subfondo pretende generar rendimientos mediante la gestión activa de una cartera compuesta principalmente por instrumentos del mercado monetario y obligaciones indexadas a la inflación de categoría investment grade, cuyo valor nominal se ajusta generalmente en función de la tasa de inflación y que, por lo tanto, ofrecen protección ante las fluctuaciones asociadas a la inflación. En concreto, la cartera invierte fundamentalmente en obligaciones del Estado e instrumentos del mercado monetario, así como en obligaciones e instrumentos del mercado monetario emitidos por autoridades públicas locales de países de la OCDE, por organismos públicos internacionales a los que pertenezcan uno o varios Estados miembros de la Unión Europea o por empresas e instituciones financieras establecidas en uno o varios países miembros de la OCDE. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND X CAP EUR (HEDGED III) LU0548664704 0,75 %
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND P CAP EUR (HEDGED III) LU0555024552 0,65 %
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND R CAP EUR (HEDGED III) LU1687287869 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,47% -
30 días
0,47% 12,53%
6 meses
3,32% 8,14%
12 meses
2,13% 2,74%
2 años
8,29% 4,06%
3 años
5,71% 1,87%
5 años
9,23% 1,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - 0,88% -1,93% -2,98%
2012 8,91% 5,56% -1,50% 4,18% 0,54%
2013 -6,79% 1,06% -6,56% -0,75% -0,56%
2014 9,05% 2,85% 2,53% 0,96% 2,43%
2015 -2,40% 2,24% -3,05% 0,22% -1,75%
2016 6,91% 3,23% 2,93% 3,04% -2,35%
2017 -1,45% 0,04% -1,62% -0,88% 1,03%
2018 -3,11% -0,39% -1,09% -1,36% -0,30%
2019 4,37% 2,56% 2,25% 3,06% -3,42%
2020 - -0,08% 5,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
SemiannualReport
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
30/09/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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