NN (L) EURO LIQUIDITY

252,02
0,00%
21/10/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0546917187
Categoría
Patrimonio
66,2M€
Rentabilidad YTD
-0,25%

Estrategia de inversión

El objetivo y la política de inversión de este Subfondo consiste en obtener un rendimiento atractivo en relación con el tipo del mercado monetario del euro invirtiendo en instrumentos del mercado monetario y en depósitos con entidades de crédito, como se establece a continuación y para generar un rendimiento por encima del índice de referencia Eonia. El horizonte de inversión recomendado es de al menos dos meses, con la intención de mantener la liquidez y proteger el capital invertido.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.60%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.60%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) EURO LIQUIDITY P CAP EUR LU0546916965 0,40 %
NN (L) EURO LIQUIDITY X CAP EUR LU0546917187 0,60 %
NN (L) EURO LIQUIDITY R CAP EUR LU1703070547 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,25% -
30 días
-0,04% -0,48%
6 meses
-0,13% -0,26%
12 meses
-0,35% -0,35%
2 años
-0,79% -0,39%
3 años
-1,26% -0,42%
5 años
-2,09% -0,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - 0,06% 0,16% 0,09%
2012 -0,24% -0,07% -0,14% 0,00% -0,04%
2013 -0,14% -0,08% -0,02% -0,01% -0,03%
2014 -0,10% -0,01% 0,00% -0,04% -0,05%
2015 -0,22% -0,05% -0,06% -0,05% -0,05%
2016 -0,39% -0,07% -0,08% -0,12% -0,12%
2017 -0,51% -0,12% -0,14% -0,12% -0,13%
2018 -0,46% -0,12% -0,11% -0,11% -0,11%
2019 -0,46% -0,10% -0,11% -0,12% -0,13%
2020 - -0,13% 0,00% -0,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) EURO LIQUIDITY frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2020
Factsheet
31/08/2020
SemiannualReport
31/03/2020
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29/02/2020
AnnualReport
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31/05/2019

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