Caixabank Bolsa Selección Asia FI

12,44
0,53%
04/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138137007
Categoría
Patrimonio
20,3M€
Rentabilidad YTD
-2,03%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.52%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Selección Asia Estándar FI ES0138137031 2,20 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Plus FI ES0138137007 1,50 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Premium FI ES0138137015 0,78 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Cartera FI ES0138137023 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,03% -
30 días
2,34% -6,50%
6 meses
-2,49% -8,35%
12 meses
12,21% 11,73%
2 años
7,29% 3,58%
3 años
10,81% 3,48%
5 años
24,96% 4,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - -3,42% -14,40% 6,71%
2012 15,73% 8,60% -1,80% 6,20% 2,17%
2013 -2,44% 3,93% -7,16% -0,67% 1,79%
2014 14,38% -0,93% 6,33% 4,95% 3,47%
2015 2,17% 16,81% -3,97% -15,08% 7,26%
2016 4,91% -4,83% 2,45% 8,73% -1,04%
2017 24,16% 10,85% 1,42% 3,07% 7,15%
2018 -14,51% -3,15% 0,32% -4,03% -8,32%
2019 22,72% 14,81% -1,15% 1,03% 7,02%
2020 - -19,23% 14,61% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|FIL FUND
18,42%
4.003.504€
2
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
17,83%
3.875.215€
3
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
14,20%
3.087.740€
4
PARTICIPACIONES|MIRAE
14,15%
3.076.747€
5
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL
14,06%
3.056.798€
6
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
13,07%
2.841.849€
7
PARTICIPACIONES|EASTSPRING INVE
3,23%
702.952€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Selección Asia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Selección Asia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2014
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas