NN (L) US FACTOR CREDIT

1.172,79
-0,13%
30/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0546914838
Categoría
Patrimonio
39,1M€
Rentabilidad YTD
2,13%

Estrategia de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate, calculada en un periodo de varios años. Asimismo, el Subfondo podrá invertir, a título accesorio, en otros valores mobiliarios, tales como warrants sobre valores mobiliarios y valores convertibles contingentes, cada uno, respectivamente, hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo, así como en instrumentos del mercado monetario y valores de la Norma 144A.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) US FACTOR CREDIT P CAP USD LU0546914754 0,65 %
NN (L) US FACTOR CREDIT X CAP USD LU0546914838 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,13% -
30 días
-2,04% -19,50%
6 meses
-1,96% -3,37%
12 meses
4,71% 5,76%
2 años
20,10% 9,59%
3 años
17,98% 5,67%
5 años
14,40% 2,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - 4,04% 11,49% 5,12%
2012 1,97% -2,68% 8,02% -1,17% -1,85%
2013 -7,27% 2,63% -4,86% -2,90% -2,19%
2014 20,36% 1,79% 2,85% 8,49% 5,97%
2015 9,87% 14,13% -6,00% 0,29% 2,12%
2016 6,15% -1,49% 3,94% 0,24% 3,42%
2017 -10,71% -1,12% -5,56% -2,76% -1,67%
2018 2,39% -4,50% 4,91% 0,88% 1,30%
2019 14,71% 5,97% 2,95% 7,81% -2,48%
2020 - -0,91% 5,60% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) US FACTOR CREDIT frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
SemiannualReport
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
30/09/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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