NN (L) EURO LONG DURATION BOND

551,13
-0,42%
11/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0546917427
Categoría
Patrimonio
804,7M€
Rentabilidad YTD
5,92%

Estrategia de inversión

Este Subfondo pretende generar rentabilidades mediante la gestión activa de una cartera invertida principalmente (un mínimo de dos tercios) en títulos de deuda de larga duración denominados en euros para superar la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year), calculada durante un periodo de varios años. Los valores mobiliarios de renta fija y/o los instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por los gobiernos de los Países Bajos, Alemania, Italia, España y/o Francia, y sus autoridades públicas locales podrán representar más del 35% del valor liquidativo del Subfondo, siempre y cuando dicha exposición cumpla con el principio de diversificación del riesgo descrito en el Artículo 45 (1) de la Ley de 2010.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.75%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR LU0546917344 0,65 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND X CAP EUR LU0546917427 0,75 %
NN (L) Euro Long Duration Bond - R Cap EUR LU1673812191 0,36 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,92% -
30 días
1,14% 19,45%
6 meses
1,52% 4,25%
12 meses
2,35% 3,24%
2 años
21,72% 10,33%
3 años
21,81% 6,80%
5 años
28,14% 5,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - -0,12% 5,70% -1,12%
2012 15,25% 4,65% -0,14% 5,03% 5,00%
2013 0,42% -0,27% -1,00% 0,16% 1,55%
2014 27,45% 6,97% 5,42% 5,84% 6,78%
2015 0,44% 10,67% -13,07% 4,35% 0,04%
2016 6,49% 7,67% 5,09% 1,37% -7,17%
2017 -0,95% -3,33% 0,53% 0,69% 1,23%
2018 0,30% 2,63% -1,84% -1,93% 1,53%
2019 14,89% 5,01% 7,37% 8,02% -5,67%
2020 - -0,48% 4,45% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) EURO LONG DURATION BOND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
SemiannualReport
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
30/09/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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