Caixabank Bolsa Selección Asia FI

14,80
0,53%
04/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138137015
Categoría
Patrimonio
20,3M€
Rentabilidad YTD
-1,61%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.78%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Selección Asia Estándar FI ES0138137031 2,20 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Plus FI ES0138137007 1,50 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Premium FI ES0138137015 0,78 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Cartera FI ES0138137023 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,61% -
30 días
2,41% -5,82%
6 meses
-2,14% -7,68%
12 meses
13,03% 12,54%
2 años
8,86% 4,33%
3 años
13,26% 4,24%
5 años
29,75% 5,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - 0,00% -7,85% 6,95%
2012 16,67% 8,83% -1,60% 6,42% 2,38%
2013 -1,65% 4,14% -6,98% -0,47% 1,99%
2014 15,35% -0,70% 6,56% 5,15% 3,67%
2015 3,14% 17,03% -3,60% -14,92% 7,46%
2016 5,75% -4,64% 2,65% 8,95% -0,84%
2017 25,13% 11,07% 1,62% 3,27% 7,34%
2018 -13,88% -2,97% 0,50% -3,85% -8,15%
2019 23,61% 15,02% -0,97% 1,22% 7,22%
2020 - -19,09% 14,82% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|FIL FUND
18,42%
4.003.504€
2
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
17,83%
3.875.215€
3
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
14,20%
3.087.740€
4
PARTICIPACIONES|MIRAE
14,15%
3.076.747€
5
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL
14,06%
3.056.798€
6
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
13,07%
2.841.849€
7
PARTICIPACIONES|EASTSPRING INVE
3,23%
702.952€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Selección Asia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Selección Asia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2014
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas