Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus

99,49
0,61%
04/07/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU2218772924
Patrimonio
3.219,8M€
Rentabilidad YTD
-2,39%

Estrategia de inversión

Para un objetivo de rentabilidad a 3-month Sterling Libor después de tasas, con un bajo nivel de volatilidad a través de la inversión en una cartera de instrumentos del mercado monetario, bonos de corto plazo, otras valores fijo y variables e instrumentos financieros derivados emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacional, las sociedades emisoras, y las instituciones financieras. El Fondo no podrá invertir en valores denominados en libras esterlinas, a condición de que cualquier exposición FX sea cubierta. El Fondo mantendrá una duración máxima de un año.

Comisiones

Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.52%
Total Expense Ratio
0.54%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,39% -
30 días
-0,46% -
6 meses
-2,99% -
12 meses
-0,32% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 6,15% 4,95% -0,87% -0,23% 2,26%
2022 - -0,75% -1,71% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
06/05/2022
AnnualReport
18/06/2022
SemiannualReport
31/03/2022
Prospectus
18/06/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba