ACACIA PREMIUM

2,24
0,88%
21/06/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0105263000
Categoría
Patrimonio
10,4M€
Rentabilidad YTD
15,54%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable. Se invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartarse pequeñas y medianas, con mayores perspectivas de revalorización sin determinar sector económico y principalmente de gran capitalización. La inversión en renta variable será en valores de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 50% de la exposición total en países emergentes. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%, pudiendo llegar al 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.12%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.65%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.77%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,54% -
30 días
1,50% 19,12%
6 meses
18,29% 40,06%
12 meses
31,71% 31,52%
2 años
23,76% 11,23%
3 años
14,58% 4,64%
5 años
46,04% 7,86%
10 años
129,21% 8,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 -12,52% -0,52% -0,25% -20,33% 10,64%
2012 11,08% 15,51% -3,33% 3,64% -4,02%
2013 21,76% 8,18% -0,28% 5,47% 7,00%
2014 26,82% 2,82% 5,30% 7,61% 8,85%
2015 12,10% 15,44% -1,42% -11,61% 11,44%
2016 2,71% -8,10% -1,52% 6,64% 6,42%
2017 9,02% 7,04% -2,16% 1,91% 2,14%
2018 -13,38% -2,64% 4,90% 1,48% -16,43%
2019 21,74% 11,76% -0,37% 1,70% 7,51%
2020 -2,35% -27,20% 17,19% 1,74% 12,50%
2021 - 12,33% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER
1,24%
113.696€
2
Acciones|NORDEA
1,17%
108.010€
3
Acciones|ASM INTERNATIONAL
1,16%
107.060€
4
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
1,14%
104.917€
5
Participaciones|GT INVESCO PRC
1,12%
102.815€
6
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
1,09%
99.974€
7
Acciones|BELLWAY PLC
1,08%
99.240€
8
Acciones|CIGNA CORP
1,08%
99.209€
9
Participaciones|DIMENSIONAL
1,04%
95.825€
10
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
1,03%
94.799€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

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Última actualización
Prospectus
31/01/2021

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