IBERCAJA DOLAR

7,06
-0,14%
06/08/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0146942000
Categoría
Patrimonio
291,6M€
Rentabilidad YTD
-4,74%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto de emisores públicos e institucionales como privados emitidos o cotizados en mercados de países de la OCDE, sin descartar mercados emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Dentro de los emisores públicos, se atenderá de forma prioritaria a la deuda emitida por Estados Unidos. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa del fondo será superior al 85%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.61%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.51%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA DOLAR, FI B ES0146942000 0,51 %
IBERCAJA DOLAR, FI A ES0146942034 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,74% -
30 días
-4,78% -43,80%
6 meses
-6,83% -13,23%
12 meses
-4,36% -4,34%
2 años
1,05% 0,52%
3 años
3,57% 1,17%
5 años
-4,29% -0,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - -0,99% -2,35% 8,55% 6,19%
2012 -1,93% -2,56% 4,76% -1,44% -2,52%
2013 -4,53% 2,80% -1,42% -3,94% -1,94%
2014 11,88% -0,34% 0,30% 7,75% 3,88%
2015 9,85% 11,83% -3,64% -0,37% 2,33%
2016 2,77% -4,36% 2,36% -1,30% 6,36%
2017 -11,91% -1,22% -6,50% -3,08% -1,59%
2018 6,07% -2,26% 5,56% 1,11% 1,67%
2019 4,53% 3,03% -0,63% 4,11% -1,93%
2020 - 0,95% -0,30% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO USA|1,38|2020-02-29
7,60%
19.580.934€
2
BONO|ESTADO USA|7,88|2021-02-15
3,72%
9.573.756€
3
BONO|ESTADO USA|2,50|2020-06-30
3,48%
8.971.108€
4
BONO|ESTADO USA|2,00|2020-01-31
3,46%
8.923.151€
5
BONO|ESTADO USA|3,63|2020-02-15
3,39%
8.733.911€
6
BONO|IBM CREDIT|1,80|2021-01-20
3,11%
8.012.323€
7
BONO|ESTADO USA|2,13|2021-05-31
2,96%
7.638.211€
8
BONO|GOLDMAN SACHS|2,60|2020-12-27
2,57%
6.622.411€
9
BONO|CVS|2,80|2020-07-20
2,33%
6.010.134€
10
BONO|ESTADO USA|1,50|2020-04-15
2,06%
5.299.743€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA DOLAR frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA DOLAR.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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