Bankia Garantizado Rentas Crecientes FI

105,30
0,01%
17/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0113363008
Categoría
Patrimonio
150,6M€
Rentabilidad YTD
2,70%

Estrategia de inversión

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 75% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. Bankia garantiza al fondo a vencimiento (3/11/21) el 100% de la inversión inicial a 31/10/18 (ajustada por posibles reembolsos/ traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 12 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 1/02, 1/05, 1/08 y 1/11) desde 1/02/19 hasta 1/11/21, ambos inclusive, siendo cada renta de los siguientes importes brutos: 0,1875% para los días 1 de 2/19, 5/19, 8/19 y 11/19; 0,3125% para los días 1 de 2/20, 5/20, 8/20 y 11/20; 0,4375% para los días 1 de 2/21, 5/21, 8/21 y 11/21.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.43%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.39%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,70% -
30 días
0,01% 0,13%
6 meses
1,96% 3,94%
12 meses
5,30% 5,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - 2,52% 2,52%
2019 - 0,70% 0,75% 1,35% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
58,21%
88.485.850€
2
BONO|Estado Italiano|.35|2021-11-01
39,78%
60.470.316€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Rentas Crecientes FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Rentas Crecientes FI.

Divisas

Materias primas

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