BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES

104,72
-0,04%
09/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0113363008
Categoría
Patrimonio
143,6M€
Rentabilidad YTD
-0,25%

Estrategia de inversión

El objetivo es garantizar a vencimiento el valor de la inversión inicial, mas el pago de 12 rentas trimestrales mediante reembolsos obligatorios. Bankia garantiza al fondo a vencimiento (3/11/2021) el 100% de la inversión inicial a 31/10/2018 (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 12 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro, con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.43%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.39%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,25% -
30 días
0,16% 1,95%
6 meses
-0,23% -0,47%
12 meses
0,25% 0,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 2,52% - - 0,00% 2,52%
2019 2,39% 0,70% 0,75% 1,35% -0,42%
2020 - -0,69% 0,50% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
59,15%
86.790.270€
2
BONO|Estado Italiano|.35|2021-11-01
39,21%
57.533.960€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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