IMPASSIVE WEALTH

119,69
-0,23%
06/05/2021
Riesgo
5/7
ISIN
ES0147897005
Categoría
Patrimonio
11,6M€
Rentabilidad YTD
7,47%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a reglas matemáticas predefinidas que pretenden conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IICs en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.68%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,47% -
30 días
0,45% 9,52%
6 meses
10,80% 25,22%
12 meses
22,74% 23,60%
2 años
20,86% 9,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -9,13% - - -0,30% -8,86%
2019 19,33% 8,78% 2,31% 3,98% 3,12%
2020 2,90% -16,52% 11,50% 3,26% 7,05%
2021 - 5,84% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FONDOS|SPDR S&P 500 LOW VOL
10,26%
954.274€
2
FONDOS|VANECK VECTORS MORNI
7,24%
673.086€
3
FONDOS|INVESCO S&P 500 LOW
6,97%
648.315€
4
FONDOS|SPDR BLOOMBERG BARCL
6,77%
629.824€
5
FONDOS|ISHARES EUR ULTRASHO
6,58%
612.134€
6
FONDOS|AMUNDI INDEX MSCI EM
4,97%
462.110€
7
FONDOS|VANGUARD S&P 500 ETF
4,18%
388.211€
8
FONDOS|ISHARES CORE MSCI PA
4,11%
381.784€
9
FONDOS|XTRACKERS MSCI EUROP
3,46%
321.388€
10
FONDOS|VANGUARD SMALL-CAP E
3,23%
300.680€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

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Última actualización
Prospectus
31/03/2021

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Materias primas

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