IMPASSIVE WEALTH

103,17
0,35%
04/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0147897005
Categoría
Patrimonio
9,7M€
Rentabilidad YTD
-4,52%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de renta variable MSCI ACWI INDEX (75%) y de renta fija Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (25%). Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existen límites en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.68%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,52% -
30 días
0,67% 7,67%
6 meses
-6,68% -12,95%
12 meses
3,46% 0,99%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -9,13% - - -0,30% -8,86%
2019 19,33% 8,78% 2,31% 3,98% 3,12%
2020 - -16,52% 11,50% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FONDOS|SPDR S&P 500 LOW VOL
10,26%
954.274€
2
FONDOS|VANECK VECTORS MORNI
7,24%
673.086€
3
FONDOS|INVESCO S&P 500 LOW
6,97%
648.315€
4
FONDOS|SPDR BLOOMBERG BARCL
6,77%
629.824€
5
FONDOS|ISHARES EUR ULTRASHO
6,58%
612.134€
6
FONDOS|AMUNDI INDEX MSCI EM
4,97%
462.110€
7
FONDOS|VANGUARD S&P 500 ETF
4,18%
388.211€
8
FONDOS|ISHARES CORE MSCI PA
4,11%
381.784€
9
FONDOS|XTRACKERS MSCI EUROP
3,46%
321.388€
10
FONDOS|VANGUARD SMALL-CAP E
3,23%
300.680€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

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Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

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Materias primas

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