Bankia Renta Fija Corporativa FI

103,23
-0,59%
17/10/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0113231015
Categoría
Patrimonio
85,8M€
Rentabilidad YTD
7,26%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Broad Market Index (EMUV) y ICE BofAML Euro High Yield Index (HE00), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos), siendo más del 50% en renta fija privada, el resto en renta fija pública, de mercados/emisores de cualquier zona geográfica. La inversión en países emergentes no superará el 25%. Se podrá invertir en activos de baja liquidez (máximo 40%).

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.05%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Renta Fija Corporativa Universal FI ES0113231015 1,00 %
Bankia Renta Fija Corporativa Cartera FI ES0113231007 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,26% -
30 días
0,78% 9,96%
6 meses
3,35% 6,79%
12 meses
5,18% 5,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - -1,32% -1,32% 0,24% -2,33%
2019 - 2,96% 2,72% 1,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|7.75|2027-06-07
3,96%
2.540.798€
2
OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.5|2023-05-10
3,23%
2.074.300€
3
OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12
2,87%
1.840.104€
4
BONO|Banca Farmafac|2|2022-06-29
2,47%
1.582.256€
5
OBLIGACIONES|HIPERCOR|3.875|2022-01-19
2,35%
1.506.316€
6
OBLIGACIONES|Nortegas Energi|2.065|2027-09-28
2,33%
1.494.276€
7
OBLIGACIONES|ACS|1.875|2026-04-20
2,24%
1.440.208€
8
BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08
1,93%
1.236.948€
9
BONO|FCC Aqualia SA|2.629|2027-06-08
1,85%
1.186.350€
10
OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14
1,85%
1.188.968€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Renta Fija Corporativa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Renta Fija Corporativa FI.

Divisas

Materias primas

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