BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

1,04
0,26%
07/05/2021
Riesgo
-
ISIN
IE00BD9PXK77
Categoría
Patrimonio
119,7M€
Rentabilidad YTD
-2,40%

Estrategia de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC) IE00BD9PY151 0,55 %
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED) IE00BD9PY599 0,55 %
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO G (INC) (HEDGED) IE00BD9PXX07 0,80 %
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO H (INC) (HEDGED) IE00BD9PXL84 1,00 %
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO H (ACC) (HEDGED) IE00BD9PXK77 1,00 %
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED) IE00BD9PY375 0,55 %
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD E (INC) IE00BD9PY938 0,45 %
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD X (ACC) IE00BD9PYH14 0,00 %
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD A (ACC) IE00BD9PX419 1,00 %
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD A Inc IE00BD9PX526 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,40% -
30 días
2,42% 29,05%
6 meses
2,08% 5,35%
12 meses
14,36% 14,83%
2 años
12,54% 6,09%
3 años
7,41% 2,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,66% - - - 0,66%
2018 -11,14% 0,01% -8,07% -1,09% -2,28%
2019 14,31% 3,34% 10,33% -2,07% 2,37%
2020 4,13% -15,55% 12,01% 1,33% 8,63%
2021 - -5,74% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2021
Factsheet
28/02/2021
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2021
SemiannualReport
30/06/2020
AnnualReport
31/12/2019
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30/11/2016

Divisas

Materias primas