Alteralia Debt Fund II FIL

7,79
-0,03%
31/07/2020
Riesgo
-
ISIN
ES0108690001
Patrimonio
20,7M€
Rentabilidad YTD
2,59%

Estrategia de inversión

El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, una vez concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ("Lock Up"), mediante la inversión directa en acciones clase D del RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (autoridad luxemburguesa equivalente, “CSSF”), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
0.69%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Alteralia Debt Fund II A FIL ES0108690001 0,60 %
Alteralia Debt Fund II B FIL ES0108690019 0,30 %
Alteralia Debt Fund II C FIL ES0108690027 0,18 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,59% -
30 días
2,04% 30,50%
6 meses
2,18% 4,41%
12 meses
5,18% 5,25%
2 años
-22,07% -11,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -21,41% - - -3,57% -18,50%
2019 -3,35% -1,89% -3,72% -0,50% 2,84%
2020 - 0,32% 0,22% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría