BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

115,82
0,24%
10/08/2020
Riesgo
-
ISIN
IE00B461S113
Categoría
Patrimonio
50.729,8M€
Rentabilidad YTD
-5,42%

Estrategia de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Comisiones

Management Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS IE00B3X1KB16 0,13 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP IE00B438G991 0,13 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP IE00B3L10240 0,70 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S CAP IE00B74W3891 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP IE00B29LM678 0,45 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP IE00B461S113 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS IE00B45TV843 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP IE00B29LM561 0,30 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE DIS IE0004806687 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY CAP IE00B3KF1798 0,03 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT DIS IE00B404XK09 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS IE0030005353 0,30 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G II DIS IE00B2B3JK48 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER DIS IE00B3L10356 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP IE00B3KDB409 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER CAP IE00B43FT809 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY DIS IE00B52L4369 0,03 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS IE0030005247 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE CAP IE0004807107 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS IE0030005460 0,45 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G I DIS IE00B2B3JJ33 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,42% -
30 días
-0,55% -6,08%
6 meses
-5,99% -11,66%
12 meses
2,67% 2,65%
2 años
0,93% 0,46%
3 años
1,67% 0,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -7,39% -0,48% -4,00% -4,07% 1,05%
2017 -3,67% -0,97% -2,01% 0,44% -1,17%
2018 -0,31% 1,49% -1,05% -0,37% -0,36%
2019 5,86% 4,74% -4,40% 1,39% 4,28%
2020 - -3,87% -2,79% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
30/09/2019
SemiannualReport
31/03/2019
Rulebook
31/03/2018

Divisas

Materias primas

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