BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA

100,15
-0,84%
06/08/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0113231007
Categoría
Patrimonio
85,8M€
Rentabilidad YTD
-2,02%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos), siendo más del 50% en renta fija privada, el resto en renta fija pública, de mercados/emisores de cualquier zona geográfica. La inversión en países emergentes no superará el 25%. Se podrá invertir en activos de baja liquidez (máximo 40%). Al menos el 60% de la exposición total tendrá como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). En todo caso, el rating mínimo de la cartera será el que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. El resto podrá estar en activos de baja calidad crediticia (mínimo B-), y hasta un máximo del 10% sin rating. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será superior a 12 meses, normalmente entre 2 - 5 años. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL ES0113231015 1,00 %
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CARTERA ES0113231007 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,02% -
30 días
0,82% 10,15%
6 meses
-3,68% -7,24%
12 meses
-0,63% -0,63%
2 años
1,60% 0,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -1,43% 0,00% -1,43% 0,00% 0,00%
2019 3,70% 0,00% 1,81% 1,25% 0,60%
2020 - -6,62% 4,69% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|7.75|2027-06-07
3,84%
2.428.104€
2
OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12
2,91%
1.839.276€
3
BONO|Banca Farmafac|2|2022-06-29
2,54%
1.607.440€
4
OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.5|2023-05-10
2,45%
1.553.235€
5
OBLIGACIONES|HIPERCOR|3.875|2022-01-19
2,36%
1.490.832€
6
OBLIGACIONES|Nortegas Energi|2.065|2027-09-28
2,35%
1.485.988€
7
OBLIGACIONES|ACS|1.875|2026-04-20
2,33%
1.476.734€
8
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.375|2029-05-15
2,20%
1.390.282€
9
OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03
1,98%
1.254.036€
10
BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08
1,94%
1.227.360€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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