OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND

106,33
1,38%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0999480519
Categoría
Patrimonio
17,8M€
Rentabilidad YTD
-2,27%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una alta apreciación de capital e ingresos en comparación con los índices de bonos con calificación inferior a 'grado de inversión' e índices de bonos con alta calificación. Como objetivo secundario, el fondo tratará de proporcionar altos ingresos corrientes acordes con un riesgo razonable. La política de inversión del fondo será crear una cartera integrada principalmente por valores de deuda a tipo fijo que ofrecen una oportunidad para un retorno atractivo, aunque también podrá invertir en deuda a interés variable. La cartera hará hincapié en valores de deuda de tipo fijo a largo plazo con vencimientos entre cinco y diez años, aunque también estarán permitidos otros vencimientos. El fondo invertirá en valores y obligaciones denominados en dólares estadounidenses emitidos por entidades que tienen su domicilio los Estados Unidos o Canadá o que mantienen o desarrollan allí una parte sustancial de sus activos totales o actividades.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND IA LU0931242357 0,50 %
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND EB LU0999480519 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,27% -
30 días
-0,06% -0,67%
6 meses
-3,41% -6,71%
12 meses
0,30% 0,29%
2 años
17,39% 7,90%
3 años
12,81% 4,09%
5 años
17,04% 3,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,73% - - - 0,73%
2015 5,66% 15,07% -3,51% -5,16% 0,33%
2016 18,57% -0,84% 6,84% 4,32% 7,28%
2017 -6,83% 0,17% -4,44% -1,85% -0,83%
2018 -0,37% - - 4,21% -4,40%
2019 15,92% 9,32% 0,85% 6,25% -1,04%
2020 - -9,38% 7,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría