BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

90,94
0,00%
20/06/2021
Riesgo
-
ISIN
IE00B3KF1806
Categoría
Patrimonio
48.072,2M€
Rentabilidad YTD
3,29%

Estrategia de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Comisiones

Total Expense Ratio
0.03%
Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.03%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS IE00B44RW319 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP IE00B3W57P77 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP IE00BJRD4H94 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DIS IE00B50QMP13 0,03 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY CAP IE00B3KF1806 0,03 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS IE0030005577 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND N DIS IE00BD49V559 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP IE00B3KDB730 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND FA DIS IE00BYYXTZ08 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II CAP IE00B3KDB847 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G CAP IE00B2B3JL54 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS IE00B3YQLT09 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP IE00BHRWWY54 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS IE0030005684 0,30 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER CAP IE00B4KZ8V93 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE CAP IE0004810143 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DIS IE00B2B3JM61 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER DIS IE00B44BQ083 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP IE00BHRWWX48 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP IE00B29LM785 0,30 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT CAP IE00B40G7Q05 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE DIS IE0004809582 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G I DIS IE00B2B3JN78 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS IE0030005791 0,45 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT DIS IE00B42FSK65 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP IE00B29LM892 0,45 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II DIS IE00B2B3JQ00 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP IE00B3L10687 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,29% -
30 días
2,45% 34,21%
6 meses
2,39% 4,88%
12 meses
-5,59% -5,60%
2 años
-3,11% -1,56%
3 años
1,35% 0,45%
5 años
1,94% 0,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 6,11% -3,09% 2,70% -0,89% 7,58%
2017 -11,31% -2,39% -5,64% -2,77% -0,96%
2018 6,42% -3,17% 7,40% -0,51% 2,85%
2019 4,87% 2,39% -0,39% 5,14% -2,20%
2020 -8,25% 2,56% -2,01% -4,28% -4,62%
2021 - 4,64% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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