Fidelity ILF - EUR

11.240,01
0,00%
22/08/2018
Riesgo
-
ISIN
IE00B134TS61
Categoría
Patrimonio
1.728,4M€
Rentabilidad YTD
-0,29%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.10%
Management Fee
0.05%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc IE0003323494 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Flex Inc IE0003323502 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc IE00B134T973 0,25 %
FIDELITY ILF THE EURO FUND B FLEX DIST SERIE 1 IE00B5YLGY93 0,25 %
FIDELITY ILF THE EURO FUND D ACC IE00B134TS61 0,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,29% -
30 días
- -0,45%
6 meses
-0,18% -0,44%
12 meses
-0,41% -0,46%
2 años
-0,83% -0,44%
3 años
-1,07% -0,37%
5 años
-0,61% -0,12%
10 años
2,52% 0,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 0,48% - - - -
2014 -0,04% - - - -
2015 -0,32% - - -0,05% -0,08%
2016 -0,44% -0,10% -0,10% -0,10% -0,11%
2017 -0,44% -0,11% -0,12% -0,12% -0,11%
2018 - -0,06% -0,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Fidelity ILF - EUR frente a su categoría

Divisas

Materias primas

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