Eurovalor Bonos Emergentes FI

118,96
0,00%
16/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0133486003
Categoría
Patrimonio
6,1M€
Rentabilidad YTD
10,60%

Estrategia de inversión

El fondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El fondo estará expuesto en su totalidad a valores de renta fija, pública o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos), de emisores de países de Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio, sin descartar la inversión en cualquier otro países en vías de desarrollo, que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia. Los valores de renta fija se negocian en mercados de países miembros o no de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.30%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,60% -
30 días
0,04% 0,45%
6 meses
3,94% 8,07%
12 meses
9,72% 9,75%
2 años
2,53% 1,26%
3 años
2,13% 0,71%
5 años
10,27% 1,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,96% - - - -
2015 0,07% - - - -
2016 8,17% 5,01% 1,66% 0,34% 0,34%
2017 -1,46% 2,44% -2,82% -0,03% -0,98%
2018 -6,02% -1,78% -3,90% 0,43% -0,86%
2019 - 6,29% 2,32% 2,91% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL EMERG MKT
15,78%
949.558€
2
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
15,53%
934.410€
3
Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA
15,10%
908.427€
4
Participaciones|VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD
14,51%
873.012€
5
Participaciones|AMUNDI BD GL EM BLENDED- IE C
7,88%
474.085€
6
Participaciones|THREADNEEDLE-GL E MKT ST-IEH
7,41%
446.041€
7
Participaciones|PICTET-EMERG LOCAL CCY-HIEUR
7,33%
441.160€
8
Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND
5,93%
356.940€
9
Participaciones|SCHRODER INTL EM MK DB-CAC
4,63%
278.551€
10
Participaciones|HSBC GIF-GEM DBT TOT R-L1C
4,03%
242.667€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría