LAZARD CAPITAL FI

124,31
0,21%
04/08/2020
Riesgo
-
ISIN
FR0010952796
Patrimonio
536,6M€
Rentabilidad YTD
-2,95%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad neta de gastos superior al índice Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR expresado en euros, con cobertura contra el riego de cambio y con moneda de referencia el euro. Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada) o en cualquier título que no se considere una acción corriente, emitidos por entidades financieras. Hasta un máximo del 10% del patrimonio neto se puede invertir en renta variable: acciones ordinarias procedentes de una conversión o un canje de deudas por acciones a iniciativa del emisor.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.72%
Success
15.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
1.72%
Front Load
4.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
LAZARD CAPITAL FI IC FR0010952788 0,97 %
LAZARD CAPITAL FI RD FR0010952796 1,72 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,95% -
30 días
0,54% 4,03%
6 meses
-7,02% -19,66%
12 meses
4,91% -0,25%
2 años
7,15% 3,51%
3 años
6,69% 2,18%
5 años
18,91% 3,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - - - -6,38%
2012 29,17% 9,49% -3,88% 10,82% 10,76%
2013 9,49% -1,30% 1,11% 5,90% 3,61%
2014 4,82% 0,64% 3,25% -0,70% 1,59%
2015 1,62% 3,03% -2,02% -1,16% 1,84%
2016 0,90% -5,76% 0,56% 3,63% 2,75%
2017 6,37% -1,01% 3,23% 1,71% 2,34%
2018 -10,02% -3,93% -3,30% 0,83% -3,94%
2019 11,10% -0,32% 3,31% 2,24% 5,54%
2020 - -20,55% 14,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría