JPM AUD Liquidity LVNAV Fund

7.441,43
0,48%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0533339742
Patrimonio
465,0M€
Rentabilidad YTD
0,48%

Estrategia de inversión

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.

Comisiones

Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) LU0533340161 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) LU0533339585 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) LU1303371634 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) LU0533339742 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund X (acc.) LU0533341052 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) LU1747644257 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) LU0533340674 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.) LU0533339668 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) LU0533340328 0,20 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Premier (dist.) LU0533340591 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund G (dist.) LU1747644414 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) LU1747643879 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund G (acc.) LU1747644091 0,06 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,48% -
30 días
-1,11% -10,52%
6 meses
-2,99% -5,51%
12 meses
0,47% 0,79%
2 años
-5,67% -2,88%
3 años
-8,21% -2,82%
5 años
-4,11% -0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,15% - - - -
2015 1,27% - - - -
2016 4,86% -0,43% -0,43% 2,20% 2,03%
2017 -4,98% 3,36% -5,57% -1,19% -1,48%
2018 -4,13% -4,01% 1,91% -1,28% -0,72%
2019 - 2,88% -2,29% 0,91% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPM AUD Liquidity LVNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/08/2019
SemiannualReport
31/05/2019
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31/03/2019
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31/01/2019
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31/12/2018
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30/11/2018
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31/05/2003

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