Dunas Selección USA ESG Cubierto FI

8,93 €

0,30%

05/07/2022

Riesgo

6/7

Gestora

Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN

ES0175404021

Categoría

RV Sector Otros

Patrimonio

312,6M€

Rentabilidad YTD

-19,53%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 100 Euro Hedged.

Comisiones

Custodian Fee

0.05%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.20%

On Going Charge

0.26%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

0.09%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI	ES0175404005	0,18 %
Dunas Selección USA ESG Cubierto I FI	ES0175404021	0,20 %
Dunas Selección USA ESG Cubierto R FI	ES0175404013	0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-19,53%	-
30 días	-6,74%	-
6 meses	-20,02%	-

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2021	-	-	-	-	12,20%
2022	-	-4,29%	-17,02%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Apple Inc	7,62%	27.469.694€
2	Microsoft Corp	7,26%	26.190.571€
3	C/ Futuro Mini S&P Dic 21|Standard & Poors	6,34%	22.877.637€
4	Amazon.com Inc	4,90%	17.688.786€
5	Alphabet Inc Class A	2,76%	9.950.288€
6	Alphabet Inc Class C	2,57%	9.282.643€
7	Tesla Inc	2,16%	7.779.225€
8	NVIDIA Corp	1,77%	6.381.854€
9	JPMorgan Chase & Co	1,68%	6.046.720€
10	Visa Inc Class A	1,29%	4.647.216€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Selección USA ESG Cubierto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Selección USA ESG Cubierto FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	27/04/2022
Prospectus	18/02/2022
Rulebook	18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	18/02/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022