Dunas Selección USA ESG Cubierto FI

8,93
0,30%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175404021
Categoría
Patrimonio
312,6M€
Rentabilidad YTD
-19,53%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 100 Euro Hedged.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.09%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI ES0175404005 0,18 %
Dunas Selección USA ESG Cubierto I FI ES0175404021 0,20 %
Dunas Selección USA ESG Cubierto R FI ES0175404013 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-19,53% -
30 días
-6,74% -
6 meses
-20,02% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - - - 12,20%
2022 - -4,29% -17,02% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
7,62%
27.469.694€
2
Microsoft Corp
7,26%
26.190.571€
3
C/ Futuro Mini S&P Dic 21|Standard & Poors
6,34%
22.877.637€
4
Amazon.com Inc
4,90%
17.688.786€
5
Alphabet Inc Class A
2,76%
9.950.288€
6
Alphabet Inc Class C
2,57%
9.282.643€
7
Tesla Inc
2,16%
7.779.225€
8
NVIDIA Corp
1,77%
6.381.854€
9
JPMorgan Chase & Co
1,68%
6.046.720€
10
Visa Inc Class A
1,29%
4.647.216€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Selección USA ESG Cubierto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Selección USA ESG Cubierto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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