ANNUALCYCLES STRATEGIES

13,91
0,03%
06/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0109298002
Categoría
Patrimonio
7,7M€
Rentabilidad YTD
-9,61%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El Fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,61% -
30 días
-0,42% -9,14%
6 meses
-10,13% -19,91%
12 meses
-2,07% -1,80%
2 años
-7,04% -3,58%
3 años
-7,12% -2,43%
5 años
2,25% 0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2010 - - - - 0,50%
2011 - 2,39% 1,26% -9,38% 6,77%
2012 2,24% 2,87% -7,16% 5,35% 1,61%
2013 14,09% 1,36% 2,41% 4,57% 5,11%
2014 5,67% 2,91% 3,71% -0,69% -0,30%
2015 6,40% 7,96% -1,54% -5,19% 5,57%
2016 6,12% -5,16% -0,30% 7,37% 4,53%
2017 5,28% 5,51% 0,58% 0,65% -1,43%
2018 -9,09% -2,66% 3,26% -1,12% -8,52%
2019 14,78% 8,18% 0,30% 1,10% 4,63%
2020 - -19,20% 10,79% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ALPHABET INC
5,21%
526.773€
2
RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
5,06%
511.506€
3
ACCIONES|GRIFOLS
4,32%
436.800€
4
ACCIONES|ADIDAS AG
3,44%
347.760€
5
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC
3,03%
306.864€
6
ACCIONES|SANOFI
2,84%
286.784€
7
ACCIONES|INDITEX
2,30%
232.730€
8
DEPOSITOS|ANDBANK ESPAÑA SA|2,33|2020-09-23
2,20%
222.956€
9
RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27
2,15%
217.199€
10
RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07
2,09%
210.995€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría