BMN Garantizado Selección XII FI

10,78
0,16%
15/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0114883004
Categoría
Patrimonio
38,3M€
Rentabilidad YTD
5,79%

Estrategia de inversión

BMN garantiza a los beneficiarios (partícipes que suscriban hasta el 15.12.16, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 5.11.24 el 100% de la inversión inicial (15.12.16) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Adidas, AXA y Shell. Las acciones pertenecen a sectores distintos, pudiendo comportarse de forma diferente. Se podría obtener un pago anual el 29.12.17, 28.12.18, 30.12.19, 30.12.20, 29.12.21, 29.12.22, 29.12.23 y el 30.10.24 vía reembolsos obligatorios de participaciones, que será del 2,10% de la inversión inicial o mantenida si en la fecha de observación anual las 3 acciones se encuentran igual o por encima de su valor inicial o del 0,10% de no cumplirse.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,79% -
30 días
0,86% 11,01%
6 meses
2,50% 5,04%
12 meses
6,54% 6,54%
2 años
8,71% 4,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,25%
2017 4,04% -1,25% 0,98% 1,71% 2,59%
2018 -0,04% 0,85% -0,38% -0,20% -0,31%
2019 - 2,71% 2,76% 0,47% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|Reino de España|2.75|2024-10-31
54,25%
20.772.829€
2
STRIP|Reino de España|5.15|2024-10-31
23,48%
8.988.887€
3
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
17,55%
6.720.477€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top BMN Garantizado Selección XII FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BMN Garantizado Selección XII FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2018
Rulebook
31/12/2017
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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