BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII

10,60
-0,03%
13/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0114883004
Categoría
Patrimonio
35,7M€
Rentabilidad YTD
-0,74%

Estrategia de inversión

BMN garantiza a los beneficiarios (partícipes que suscriban hasta el 15/12/2016, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 05/11/2024 el 100% de la inversión inicial (15/12/2016) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Adidas, AXA y Shell. Las acciones pertenecen a sectores distintos, pudiendo comportarse de forma diferente. La TAE garantizada mínima 0,101% y máxima 2,124% para suscripciones realizadas a 15/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la garantía se invertirá en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez y hasta un 35% en renta fija privada UE (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar a vencimiento de la garantía.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,74% -
30 días
0,64% 6,68%
6 meses
-0,42% -1,69%
12 meses
-1,58% -1,44%
2 años
3,45% 1,71%
3 años
9,01% 2,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -1,97% - - - -1,97%
2017 4,04% -1,25% 0,98% 1,71% 2,59%
2018 -0,04% 0,85% -0,38% -0,20% -0,31%
2019 4,86% 2,71% 2,76% 0,47% -1,12%
2020 - -2,59% 1,67% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|Reino de España|2.75|2024-10-31
39,85%
14.471.382€
2
BONO|FADE|.05|2024-09-17
28,40%
10.313.390€
3
STRIP|Reino de España|5.15|2024-10-31
24,59%
8.927.838€
4
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
2,58%
937.134€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019
Rulebook
31/12/2017
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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