BMN Garantizado Selección XII FI

10,74
-0,11%
22/08/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0114883004
Categoría
Patrimonio
38,4M€
Rentabilidad YTD
5,31%

Estrategia de inversión

BMN garantiza a los beneficiarios (partícipes que suscriban hasta el 15.12.16, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 5.11.24 el 100% de la inversión inicial (15.12.16) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Adidas, AXA y Shell. Las acciones pertenecen a sectores distintos, pudiendo comportarse de forma diferente. Se podría obtener un pago anual el 29.12.17, 28.12.18, 30.12.19, 30.12.20, 29.12.21, 29.12.22, 29.12.23 y el 30.10.24 vía reembolsos obligatorios de participaciones, que será del 2,10% de la inversión inicial o mantenida si en la fecha de observación anual las 3 acciones se encuentran igual o por encima de su valor inicial o del 0,10% de no cumplirse.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
3.00%
Total Expense Ratio
0.40%
Management Fee
0.35%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,31% -
30 días
-0,69% -7,83%
6 meses
3,64% 7,47%
12 meses
4,37% 4,37%
2 años
9,03% 4,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,25%
2017 4,04% -1,25% 0,98% 1,71% 2,59%
2018 -0,04% 0,85% -0,38% -0,20% -0,31%
2019 - 2,71% 2,76% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|Reino de España|2.75|2024-10-31
54,25%
20.772.829€
2
STRIP|Reino de España|5.15|2024-10-31
23,48%
8.988.887€
3
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
17,55%
6.720.477€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top BMN Garantizado Selección XII FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BMN Garantizado Selección XII FI.

Divisas

Materias primas

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