BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

91,46
0,01%
10/08/2020
Riesgo
-
ISIN
IE00B3W57P77
Categoría
Patrimonio
45.403,3M€
Rentabilidad YTD
-4,07%

Estrategia de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.13%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.13%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS IE00B44RW319 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP IE00B3W57P77 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP IE00BJRD4H94 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY CAP IE00B3KF1806 0,03 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS IE0030005684 0,30 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE CAP IE0004810143 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP IE00BHRWWX48 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP IE00B3L10687 0,70 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER CAP IE00B4KZ8V93 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP IE00B29LM892 0,45 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS IE00B3YQLT09 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DIS IE00B2B3JM61 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G I DIS IE00B2B3JN78 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND N DIS IE00BD49V559 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP IE00B29LM785 0,30 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT CAP IE00B40G7Q05 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS IE0030005577 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER DIS IE00B44BQ083 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II CAP IE00B3KDB847 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II DIS IE00B2B3JQ00 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP IE00BHRWWY54 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS IE0030005791 0,45 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE DIS IE0004809582 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND FA DIS IE00BYYXTZ08 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DIS IE00B50QMP13 0,03 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G CAP IE00B2B3JL54 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT DIS IE00B42FSK65 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP IE00B3KDB730 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,07% -
30 días
-3,78% -39,09%
6 meses
-6,90% -12,74%
12 meses
-3,52% -3,51%
2 años
0,90% 0,45%
3 años
5,77% 1,89%
5 años
0,39% 0,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2010 - - - 0,00% 0,05%
2011 - 0,04% 0,04% -25,92% 4,40%
2012 -1,74% -3,08% 6,14% -2,58% -1,95%
2013 -4,24% 3,07% -2,08% -3,13% -2,06%
2014 13,67% 0,04% 0,97% 8,56% 3,66%
2015 11,67% 12,87% -3,82% -0,09% 2,95%
2016 3,87% -4,27% 2,67% -0,38% 6,09%
2017 -11,09% -1,16% -6,06% -3,04% -1,24%
2018 6,89% -2,28% 6,21% 1,24% 1,72%
2019 4,31% 2,71% -0,80% 5,11% -2,60%
2020 - 2,94% -2,03% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
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31/03/2019
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31/03/2018

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