BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

116,29
0,24%
10/08/2020
Riesgo
-
ISIN
IE00B438G991
Categoría
Patrimonio
50.729,8M€
Rentabilidad YTD
-5,41%

Estrategia de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.13%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.13%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS IE00B3X1KB16 0,13 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP IE00B438G991 0,13 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP IE00B29LM678 0,45 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS IE00B45TV843 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S CAP IE00B74W3891 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP IE00B29LM561 0,30 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP IE00B461S113 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP IE00B3L10240 0,70 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE DIS IE0004806687 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS IE0030005353 0,30 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT DIS IE00B404XK09 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G II DIS IE00B2B3JK48 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY CAP IE00B3KF1798 0,03 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP IE00B3KDB409 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY DIS IE00B52L4369 0,03 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G I DIS IE00B2B3JJ33 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS IE0030005247 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER CAP IE00B43FT809 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS IE0030005460 0,45 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE CAP IE0004807107 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER DIS IE00B3L10356 0,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,41% -
30 días
-0,64% -7,30%
6 meses
-5,98% -11,64%
12 meses
3,48% 3,46%
2 años
0,69% 0,34%
3 años
1,75% 0,58%
5 años
-19,74% -4,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2010 - - - 0,01% 0,16%
2011 - 0,16% 0,17% 15,59% 3,93%
2012 2,93% 0,32% 3,53% 1,23% -2,10%
2013 -1,73% -3,40% -1,26% 2,63% 0,38%
2014 7,46% 0,76% 3,43% 3,22% -0,10%
2015 6,59% 7,21% 2,34% -3,56% 0,73%
2016 -13,92% -7,17% -4,11% -3,91% 0,64%
2017 -3,29% 0,14% -2,66% -0,23% -0,55%
2018 -0,28% 1,50% -1,14% 0,01% -0,63%
2019 5,89% 4,74% -4,40% 1,40% 4,29%
2020 - -3,87% -2,79% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
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29/02/2020
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