Esfera III / Adarve Altea

130,65
0,00%
15/09/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0131445076
Categoría
Patrimonio
8,9M€
Rentabilidad YTD
24,78%

Estrategia de inversión

Se invierte directamente, o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, países, mercados, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o rating emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). Podrá haber concentración geográfica, sectorial, en renta fija o en renta variable, en mercados emergentes o mercados desarrollados. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.08%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
24,78% -
30 días
-0,27% -3,20%
6 meses
0,08% 0,16%
12 meses
41,51% 41,64%
2 años
31,68% 14,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 3,76% - - -1,47% 5,31%
2020 0,99% -31,53% 14,89% 9,91% 16,81%
2021 - 18,66% 5,62% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FONDOS|ISHARES MSCI GLOBAL
4,75%
119.749€
2
FONDOS|LYXOR MSCI GREECE
4,68%
117.981€
3
FONDOS|GLOBAL X MSCI NIGERI
3,79%
95.507€
4
ACCIONES|REACH PLC
3,26%
82.300€
5
FONDOS|XTRACKERS II EUROZON
3,00%
75.749€
6
ACCIONES|SPAR GROUP INC
2,99%
75.296€
7
ACCIONES|NEXT PLC
2,97%
75.038€
8
ACCIONES|GAMES WORKSHOP GROUP
2,88%
72.633€
9
ACCIONES|WAKACHIKU CONSTRUCTI
2,85%
71.898€
10
ACCIONES|TSUBAKIMOTO KOGYO CO
2,80%
70.584€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Esfera III / Adarve Altea frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021

Divisas

Materias primas

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