FON FINECO TOP RENTA FIJA

11,06
-0,01%
05/08/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0137639003
Categoría
Patrimonio
470,7M€
Rentabilidad YTD
0,38%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Respecto a cada emisor, el fondo invertirá en aquellos activos con mejor calificación crediticia al plazo al que se esté invirtiendo. La cartera no incluirá titulizaciones. No existe exposición al riesgo divisa. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.59%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I ES0137639011 0,25 %
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A ES0137639003 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,38% -
30 días
0,37% 3,87%
6 meses
0,33% 0,58%
12 meses
0,08% 0,08%
2 años
1,20% 0,60%
3 años
0,62% 0,21%
5 años
0,16% 0,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - -0,09% 1,28% 0,21%
2012 4,58% 3,06% -2,46% 2,89% 1,12%
2013 2,88% 1,22% 0,47% 0,77% 0,39%
2014 0,52% 0,37% 0,17% 0,08% -0,10%
2015 -0,06% 0,07% -0,08% 0,03% -0,07%
2016 -0,16% -0,01% 0,05% -0,03% -0,17%
2017 -0,38% -0,16% 0,00% -0,13% -0,10%
2018 -0,85% -0,20% -0,30% -0,16% -0,20%
2019 1,32% 1,05% 0,36% 0,10% -0,20%
2020 - -1,74% 1,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|CAIXABANK|1,125|2023-01-12
3,56%
16.321.471€
2
Bonos|UNICREDITO|1,000|2023-01-18
2,39%
10.975.316€
3
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11
2,22%
10.160.475€
4
Bonos|BARCLAYS PLC|1,875|2023-12-08
1,90%
8.712.507€
5
Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2022-02-09
1,87%
8.567.775€
6
Bonos|UBS AG|1,750|2022-11-16
1,79%
8.191.846€
7
Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,000|2023-11-09
1,66%
7.597.622€
8
Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,000|2023-06-07
1,63%
7.450.154€
9
Bonos|CAIXABANK|1,750|2023-10-24
1,60%
7.328.189€
10
Bonos|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18
1,60%
7.348.095€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FON FINECO TOP RENTA FIJA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FON FINECO TOP RENTA FIJA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2018

Divisas

Materias primas

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