Quality Selección Emergentes FI

11,34
0,00%
20/08/2019
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
ES0172262000
Categoría
Patrimonio
14,2M€
Rentabilidad YTD
6,69%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JPM GBI 40%, JPEMBIGD 30%, MSCI Emerging Market Global 20%, DJUBS TR 10%. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA, a una cartera formada por renta fija pública y privada, incluyendo aquella ligada a la inflación de países OCDE y emergentes, así como renta variable, divisa, activos cuya rentabilidad esté relacionada con las materias primas, instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados sobre índices financieros de materias primas, así como en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados ligados a la volatilidad de índices de renta variable de países OCDE. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición a dichos activos, ni en cuanto al tipo de materias primas.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.55%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,69% -
30 días
-2,02% -22,64%
6 meses
1,51% 3,10%
12 meses
6,91% 6,95%
2 años
6,02% 2,97%
3 años
7,34% 2,39%
5 años
4,98% 0,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 8,51% - - - -
2015 -8,67% - - - -
2016 9,57% 5,93% 1,81% 1,81% 0,71%
2017 1,50% 4,35% -3,87% 0,27% 0,91%
2018 -2,07% -0,47% -1,23% -0,94% 0,57%
2019 - 6,19% 0,38% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
15,00%
2.072.000€
2
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA
9,01%
1.245.000€
3
ETF|ISHARES J.P. MORGAN
8,98%
1.240.000€
4
FONDO|PICTET - EMERGING LO
6,04%
834.000€
5
ETF|ISHARES JP MORGAN EM
5,97%
825.000€
6
ETF|SPDR BLOOMBERG BARCL
5,31%
734.000€
7
FONDO|MUZINICH FUNDS - EME
4,47%
617.000€
8
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
4,02%
555.000€
9
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME
4,00%
553.000€
10
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EM
3,45%
477.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Quality Selección Emergentes FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Quality Selección Emergentes FI.

Divisas

Materias primas

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