QUALITY SELECCION EMERGENTES

10,70
0,00%
06/07/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0172262000
Categoría
Patrimonio
14,9M€
Rentabilidad YTD
-9,44%

Estrategia de inversión

El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (más del 50% del patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA, a una cartera formada por renta fija pública y privada, incluyendo aquella ligada a la inflación de países OCDE y emergentes, así como renta variable, divisa, activos cuya rentabilidad esté relacionada con las materias primas, instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados sobre índices financieros de materias primas, así como en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados ligados a la volatilidad de índices de renta variable de países OCDE. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición a dichos activos, ni en cuanto al tipo de materias primas. No existe límite a la exposición a riesgo divisa (pudiendo llegar al 100%).

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.55%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,44% -
30 días
0,70% 9,87%
6 meses
-10,23% -19,76%
12 meses
-6,79% -6,83%
2 años
0,39% 0,19%
3 años
0,76% 0,25%
5 años
-5,27% -1,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2010 - - - -3,07% 1,24%
2011 - -5,30% -0,67% -2,60% 9,06%
2012 8,38% 2,66% 3,56% 2,41% -0,46%
2013 -7,27% 1,24% -7,32% -2,20% 1,06%
2014 8,51% 1,04% 5,60% 3,92% -2,14%
2015 -8,67% 9,98% -2,76% -14,38% -0,26%
2016 9,57% 0,88% 5,93% 1,81% 0,71%
2017 1,50% 4,35% -3,87% 0,27% 0,92%
2018 -2,07% -0,48% -1,23% -0,94% 0,58%
2019 11,17% 6,18% 0,38% 2,21% 2,05%
2020 - -16,02% 6,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,49|2020-01-02
11,56%
1.840.000€
2
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA
10,04%
1.599.000€
3
ETF|ISHARES J.P. MORGAN
9,48%
1.509.000€
4
FONDO|PICTET - EMERGING LO
6,04%
962.000€
5
ETF|ISHARES JP MORGAN EM
6,03%
960.000€
6
FONDO|MUZINICH FUNDS - EME
5,97%
951.000€
7
ETF|SPDR BLOOMBERG BARCL
5,62%
895.000€
8
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA
4,67%
743.000€
9
FONDO|PICTET - SHORT TERM
4,48%
713.000€
10
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EM
4,48%
713.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top QUALITY SELECCION EMERGENTES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de QUALITY SELECCION EMERGENTES.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/03/2020
Prospectus
31/01/2020
SemiannualReport
30/06/2014
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2014
Quarterly Report
31/03/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
31/03/2011
Quarterly Factsheet
31/03/2011

Divisas

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