DNCA INVEST - CONVERTIBLES

160,56
0,24%
20/11/2020
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0512124107
Patrimonio
502,7M€
Rentabilidad YTD
-1,31%

Estrategia de inversión

El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital con baja volatilidad mediante la inversión en bonos convertibles. El Subfondo invertirá en todo momento al menos el 50% de sus activos totales en bonos convertibles y en bonos canjeables obligatorios de emisores que tengan su domicilio social en la UE o que ejerzan la parte principal de sus actividades económicas en la UE.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
2.00%
Management Fee
1.80%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
1.88%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DNCA INVEST - CONVERTIBLES I EUR LU0401808935 0,90 %
DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR LU0401809073 1,60 %
DNCA INVEST - CONVERTIBLES B EUR LU0512124107 1,80 %
DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR LU1234714316 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,31% -
30 días
2,57% 34,89%
6 meses
9,35% 19,40%
12 meses
-0,44% -0,44%
2 años
3,82% 1,89%
3 años
-3,93% -1,33%
5 años
0,40% 0,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,90% - - -1,04% 0,15%
2015 4,24% 7,51% -1,35% -3,18% 1,51%
2016 0,73% -1,98% -1,79% 3,27% 1,33%
2017 5,91% 1,96% 1,66% 1,67% 0,50%
2018 -9,62% -1,43% -1,41% -0,92% -6,14%
2019 6,98% 4,13% 0,24% 1,39% 1,09%
2020 - -10,04% 3,78% 0,89% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top DNCA INVEST - CONVERTIBLES frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2020
Prospectus
31/08/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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