GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES PLUS FUND

11.117,51
0,85%
25/09/2020
Riesgo
-
ISIN
IE00BDFK3J54
Categoría
Patrimonio
48,0M€
Rentabilidad YTD
-6,31%

Estrategia de inversión

El objetivo de Fondo es conservar el capital y ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos de interés aplicables a los instrumentos del mercado monetario, al tiempo que mantiene el énfasis en la liquidez y genera ingresos corrientes en la medida de lo posible, para lo cual invierte en una cartera diversificada de valores del mercado monetario de alta calidad. El Fondo invertirá en una gama diversificada de valores, con vencimientos pendientes de 2 años o menos a su fecha de adquisición, siempre y cuando el periodo restante hasta la próxima fecha de revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 6 meses y una duración media ponderada igual o inferior a 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,31% -
30 días
-1,57% -16,49%
6 meses
-1,07% 0,80%
12 meses
-1,49% -2,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 1,59% 0,11% -4,07% 1,42% 4,30%
2020 - -3,97% -2,67% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
AnnualReport
31/12/2019
Prospectus
30/11/2019
Rulebook
31/08/2007

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