ACTIVE VALUE SELECTION

10,16
0,00%
05/07/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0105812004
Categoría
Patrimonio
4,5M€
Rentabilidad YTD
1,93%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora (máximo 30% en IICs no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. En renta variable no estarán predeterminados los mercados, sectores o capitalización bursátil de las compañías. No existe predeterminación en la distribución geográfica, incluyendo mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100%. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,93% -
30 días
0,87% 11,51%
6 meses
1,61% 3,27%
12 meses
4,60% 4,60%
2 años
2,57% 1,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -5,90% -0,01% -0,83% -0,44% -4,68%
2019 6,01% 1,81% 0,59% 1,44% 2,03%
2020 - -5,68% 7,34% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
9,49%
101.650€
2
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
8,89%
95.242€
3
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
8,16%
87.411€
4
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
8,12%
86.991€
5
PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA
7,15%
76.584€
6
PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD
5,37%
57.505€
7
PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVESTORS UK LTD
5,01%
53.690€
8
ACCIONES|BLACKROCK INC
4,97%
53.287€
9
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
4,95%
53.040€
10
PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD
4,81%
51.565€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría