Active Value Selection FI

9,79
0,00%
18/09/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0105812004
Categoría
Patrimonio
1,3M€
Rentabilidad YTD
4,08%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. En renta variable no estarán predeterminados los mercados, sectores o capitalización bursátil de las compañías. No existe predeterminación en la distribución geográfica, incluyendo mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,08% -
30 días
0,93% 11,89%
6 meses
2,42% 4,65%
12 meses
-0,33% -0,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - -0,83% -0,83% -0,44% -4,68%
2019 - 1,81% 0,59% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
10,11%
601.465€
2
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
6,98%
415.004€
3
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT
5,67%
337.541€
4
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
4,12%
245.005€
5
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
3,29%
195.767€
6
PARTICIPACIONES|BROOKFIELD INVEST MANAGMENT
2,85%
169.479€
7
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
2,84%
168.685€
8
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA
2,62%
155.805€
9
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP
2,49%
147.861€
10
PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA
2,49%
148.216€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Active Value Selection FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Active Value Selection FI.

Divisas

Materias primas

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