BANKIA RENTA FIJA 18 MESES

98,93
0,00%
17/06/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0114036017
Categoría
Patrimonio
555,2M€
Rentabilidad YTD
-1,21%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija y de ésta, más del 50% en depósitos. La Sociedad Gestora podrá puntualmente, reducir el porcentaje de inversión en depósitos por circunstancias de mercado. La parte no invertida en depósitos se invertirá en emisiones de renta fija pública o privada (no se invertirá en titulizaciones). Las emisiones de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de la zona euro sin descartar otros países OCDE (excluyendo países emergentes). El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La duración media de la cartera oscilará entre 0 y 15 meses. El riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.19%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.14%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI UNIVERSAL ES0114036009 0,35 %
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI CARTERA ES0114036017 0,14 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,21% -
30 días
- 2,20%
6 meses
-1,37% -3,47%
12 meses
-1,19% -1,33%
2 años
-0,15% -0,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -1,74% - -0,01% -0,54% 0,98%
2019 1,92% 0,58% 0,40% -0,04% -2,68%
2020 - 1,51% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.625|2022-04-21
2,79%
7.663.884€
2
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01
2,09%
5.752.200€
3
OBLIGACIONES|REFER-REDE|4.25|2021-12-13
1,96%
5.386.250€
4
BONO|ACS|2.875|2020-04-01
1,94%
5.333.125€
5
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
1,89%
5.209.500€
6
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
1,83%
5.027.550€
7
BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08
1,71%
4.704.880€
8
OBLIGACIONES|HBOS Plc|5.374|2021-06-30
1,65%
4.529.868€
9
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01
1,61%
4.431.480€
10
OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22
1,55%
4.269.916€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA RENTA FIJA 18 MESES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA RENTA FIJA 18 MESES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/02/2020

Divisas

Materias primas

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