PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY

404,02
0,05%
18/01/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0424511698
Categoría
Patrimonio
247,5M€
Rentabilidad YTD
0,65%

Estrategia de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.15%
Redemption Fee
1.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.18%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC LU0196152606 1,15 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC LU0196152788 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC LU0196152861 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS LU0424511698 1,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,65% -
30 días
2,02% 26,57%
6 meses
15,01% 31,76%
12 meses
-0,86% -0,86%
2 años
34,71% 16,04%
3 años
25,76% 7,93%
5 años
91,23% 13,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 11,86% 1,23% 3,94% -0,21% 6,53%
2015 8,40% 14,75% -2,02% -10,10% 7,25%
2016 15,26% -4,49% -1,16% 11,58% 9,42%
2017 15,55% 6,49% 4,29% 1,79% 2,21%
2018 -10,02% -5,52% 7,30% 6,39% -16,57%
2019 41,07% 12,77% 7,56% 8,65% 7,04%
2020 1,79% -28,69% 22,08% -0,52% 17,55%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
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30/11/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Prospectus
31/01/2020
AnnualReport
31/12/2019
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31/07/2015

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