RENTA 4 VALOR RELATIVO

13,95
0,12%
11/08/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0128522002
Patrimonio
242,3M€
Rentabilidad YTD
-0,28%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 6% anual. Se invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización bursátil, de emisores/mercados OCDE, o en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No hay predeterminación por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas o sectores, ni en cuanto a emisores/mercados de renta fija, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia. La exposición a riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se implementarán estrategias de gestión alternativa de valor relativo, tales como estrategias de curvas de tipos de interés, spreads entre países o trading direccional, para renta fija; y para renta variable, arbitraje o mercado neutral, así como seguimiento de tendencia (al alza o a la baja).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.95%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.85%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R ES0128522002 0,85 %
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I ES0128522028 0,60 %
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P ES0128522010 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,28% -
30 días
1,33% 13,35%
6 meses
-0,86% -1,85%
12 meses
1,10% 0,96%
2 años
2,30% 1,14%
3 años
3,35% 1,10%
5 años
13,00% 2,47%
10 años
37,43% 3,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2010 - - -0,40% 3,62% 0,07%
2011 - 3,65% 0,53% -9,32% -3,68%
2012 10,34% 8,92% -8,16% 5,24% 4,82%
2013 7,25% 1,39% -1,03% 3,98% 2,79%
2014 6,48% 3,04% 1,97% 0,66% 0,68%
2015 4,12% 5,88% -2,14% -1,18% 1,69%
2016 6,37% 1,36% 1,35% 2,45% 1,08%
2017 4,77% 1,74% 0,91% 1,27% 0,76%
2018 -2,14% 0,01% -1,11% 0,84% -1,88%
2019 4,32% 1,43% 1,26% 0,72% 0,83%
2020 - -7,37% 5,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|LBK SM|6,88|2022-03-14
4,13%
11.723.937€
2
BONO|SAN SM|1,00|2024-12-15
3,95%
11.219.020€
3
BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16
3,94%
11.188.592€
4
DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-07-29
3,52%
10.001.620€
5
DEPOSITOS|TARGOBANK SA|2020-01-31
3,52%
10.000.000€
6
BONO|3535099Z BU|4,88|2021-08-02
3,33%
9.444.528€
7
BONO|CNA LN|3,00|2021-04-10
3,17%
9.007.338€
8
BONO|1044Z NA|3,75|2022-03-15
3,00%
8.515.462€
9
BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28
2,75%
7.804.095€
10
BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15
2,73%
7.736.614€

Principales 10 posiciones en cartera

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