BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II

10,92
0,26%
22/10/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0114137005
Categoría
Patrimonio
138,8M€
Rentabilidad YTD
-0,60%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (02/02/2017) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones, si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos).

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.55%
Redemption Fee
5.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.60%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,60% -
30 días
0,03% -2,84%
6 meses
3,61% 6,82%
12 meses
-0,82% -1,08%
2 años
6,52% 3,21%
3 años
7,41% 2,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,00% - - - 0,00%
2017 3,25% -0,35% 2,05% 0,96% 0,96%
2018 1,48% 1,84% -0,31% -0,73% 0,69%
2019 5,16% 2,60% 2,58% 0,74% -0,82%
2020 - -2,62% 1,99% -0,12% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30
63,96%
96.083.000€
2
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|1,844|2025-07-30
15,48%
23.257.000€
3
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,715|2025-07-30
13,06%
19.618.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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