BBVA Rendimiento España II FI

10,98
-0,31%
18/11/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0114137005
Categoría
Patrimonio
156,0M€
Rentabilidad YTD
4,72%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es -obtener a vencimiento (5.12.24) el 100% de la inversión inicial (2.2.17) o mantenida más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35® es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial -y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones los días 5.12.17, 5.12.18, 5.12.19, 4.12.20, 3.12.21, 5.12.22 y 5.12.23 si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Se invertirá un 93,63% en renta fija y liquidez y un 6,37% en un derivado OTC.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,72% -
30 días
-0,97% -9,71%
6 meses
1,04% 2,15%
12 meses
6,78% 6,74%
2 años
6,58% 3,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,35%
2017 3,25% -0,35% 2,05% 0,56% 0,96%
2018 1,48% 1,84% -0,31% -0,73% 0,69%
2019 - 2,59% 2,59% 0,74% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30
61,75%
96.199.000€
2
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|1,844|2025-07-30
15,19%
23.663.000€
3
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,715|2025-07-30
14,06%
21.905.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Rendimiento España II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Rendimiento España II FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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