Bankinter Media Europea 2026 Gar. FI

77,17
0,00%
21/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0164542005
Categoría
Patrimonio
13,6M€
Rentabilidad YTD
9,68%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.07.26) el 100% del valor liquidativo a 19.01.18, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del Eutostoxx 50 PRICE(no recoge rentabilidad por dividendos), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 22.01.18 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22.02.2018 hasta el 22.07.2026, ambos inclusive (total 102 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 19.01.18 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.50%
Management Fee
0.40%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,68% -
30 días
0,96% 12,33%
6 meses
8,55% 18,10%
12 meses
10,12% 10,15%
2 años
4,07% 2,02%
3 años
8,18% 2,66%
5 años
13,35% 2,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,17% - - - -
2015 0,26% - - - -
2016 2,93% 1,80% 0,86% 0,86% 2,03%
2017 2,62% 0,47% -0,89% 3,04% 0,02%
2018 -5,14% -2,35% -2,33% -1,50% 0,98%
2019 - 2,89% 4,27% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,60|2026-06-01
40,94%
5.705.220€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,36|2026-07-30
34,78%
4.847.767€
3
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30
21,48%
2.994.316€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Media Europea 2026 Gar. FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Media Europea 2026 Gar. FI.

Divisas

Materias primas

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