BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO

77,01
0,00%
03/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0164542005
Categoría
Patrimonio
12,2M€
Rentabilidad YTD
-0,89%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 19/01/2018, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 19/01/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,61%. Además el fondo invertirá en el momento inicial un 5,14% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. Durante la garantía se invierte: 92,86% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,89% -
30 días
0,27% 3,61%
6 meses
-1,13% -2,30%
12 meses
0,65% 0,65%
2 años
8,48% 4,17%
3 años
6,85% 2,24%
5 años
4,19% 0,83%
10 años
32,15% 2,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2010 - - -2,52% 1,26% -0,71%
2011 - 1,29% 0,63% 0,53% 0,02%
2012 3,21% 2,29% -0,64% 1,06% 0,48%
2013 3,13% 1,22% -3,36% 2,44% 2,92%
2014 9,17% 1,61% 2,28% 3,24% 1,75%
2015 0,26% 11,95% -5,62% -5,16% 0,05%
2016 2,93% -1,74% 1,80% 0,86% 2,03%
2017 2,62% 0,47% -0,89% 3,04% 0,02%
2018 -5,14% -2,35% -2,33% -1,50% 0,98%
2019 10,43% 2,89% 4,27% 4,39% -1,40%
2020 - -3,19% 2,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,60|2026-06-01
47,68%
5.962.507€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,36|2026-07-30
38,41%
4.803.498€
3
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30
9,50%
1.188.082€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018

Divisas

Materias primas

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