BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA

15,76
0,76%
23/01/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0113536009
Categoría
Patrimonio
257,6M€
Rentabilidad YTD
1,19%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IICs financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (principalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años. De obtenerse dividendos, se realizarán semestralmente reembolsos de participaciones por un porcentaje variable sometido a retención, reembolsando los rendimientos netos acumulados por dividendos. Se realizarán reembolsos a los partícipes que lo sean a 31/01 y 31/07 de cada año (o hábil posterior), abonándose en su cuenta corriente el 3º día hábil posterior a esas fechas con el valor liquidativo del 2º día hábil.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.50%
Management Fee
1.55%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,19% -
30 días
0,91% 4,04%
6 meses
11,96% 24,18%
12 meses
19,56% 18,93%
2 años
9,46% 4,62%
3 años
26,93% 8,27%
5 años
16,09% 3,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,39% - - - -
2015 11,03% - - - -
2016 5,09% -3,88% 1,62% 3,35% 6,29%
2017 -5,68% 6,29% 1,90% 3,55% 0,49%
2018 12,69% -1,66% 1,36% 0,74% -12,27%
2019 -11,91% 11,65% 0,38% 3,54% 8,44%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO
3,34%
7.891.000€
2
ACCIONES|ENCAVIS AG
3,02%
7.133.000€
3
ACCIONES|AXA SA
2,80%
6.615.000€
4
ACCIONES|RENAULT SA
2,74%
6.477.000€
5
ACCIONES|COFACE SA
2,65%
6.252.000€
6
ACCIONES|INFRASTRUTTURE WIREL
2,64%
6.236.000€
7
ACCIONES|AROUNDTOWN SA
2,48%
5.853.000€
8
ACCIONES|POLYMETAL INTERNATIO
2,38%
5.621.000€
9
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
2,33%
5.510.000€
10
ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNI
2,29%
5.402.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/10/2019
Prospectus
30/09/2017
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2015
SemiannualReport
30/06/2014
Quarterly Report
31/03/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/06/2011
Quarterly Factsheet
31/03/2011

Divisas

Materias primas

Volver arriba