Bindex Euro Índice FI

11,15
0,14%
16/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114525001
Categoría
Patrimonio
98,1M€
Rentabilidad YTD
0,88%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX® 50 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice EUROSTOXX® 50 y derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.13%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.11%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,88% -
30 días
0,18% 2,08%
6 meses
7,92% 16,32%
12 meses
26,69% 26,69%
2 años
10,80% 5,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -11,82% - - -2,42% -2,42%
2018 -11,82% -3,97% 3,28% 0,37% -11,42%
2019 28,83% 11,03% 6,92% 3,05% 5,31%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|TOTAL SA
4,80%
4.474.000€
2
ACCIONES|SAP SE
4,42%
4.115.000€
3
ACCIONES|LINDE PLC
3,69%
3.442.000€
4
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
3,67%
3.416.000€
5
ACCIONES|ASML HOLDING NV
3,64%
3.389.000€
6
ACCIONES|SANOFI
3,63%
3.379.000€
7
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,41%
3.180.000€
8
ACCIONES|UNILEVER NV
3,02%
2.813.000€
9
ACCIONES|SIEMENS AG
2,95%
2.750.000€
10
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,77%
2.577.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bindex Euro Índice FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bindex Euro Índice FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/10/2019
Prospectus
31/12/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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