BINDEX EURO INDICE

10,65
0,00%
01/12/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114525001
Categoría
Patrimonio
79,8M€
Rentabilidad YTD
-3,63%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del EUROSTOXX 50 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.11%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.13%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,63% -
30 días
16,76% 602,78%
6 meses
12,66% 27,01%
12 meses
-0,47% -0,47%
2 años
17,63% 8,46%
3 años
8,76% 2,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -2,70% - - -0,29% -2,42%
2018 -11,82% -3,97% 3,28% 0,37% -11,42%
2019 28,83% 12,15% 5,85% 3,05% 5,31%
2020 - -25,27% 17,62% -0,72% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|TOTAL SA
4,69%
4.597.000€
2
ACCIONES|SAP SE
4,68%
4.590.000€
3
ACCIONES|ASML HOLDING NV
4,01%
3.932.000€
4
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
3,96%
3.880.000€
5
ACCIONES|LINDE PLC
3,77%
3.690.000€
6
ACCIONES|SANOFI
3,64%
3.563.000€
7
ACCIONES|SIEMENS AG
3,33%
3.262.000€
8
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,26%
3.192.000€
9
ACCIONES|UNILEVER NV
2,67%
2.613.000€
10
ACCIONES|AIRBUS SE
2,67%
2.621.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BINDEX EURO INDICE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BINDEX EURO INDICE.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2020
Prospectus
31/03/2020
SemiannualReport
30/06/2014

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Materias primas