BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)

13,99
0,00%
24/11/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0145810000
Categoría
Patrimonio
14,4M€
Rentabilidad YTD
11,86%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 Daily Euro Hedged y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.18%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,86% -
30 días
4,84% 74,36%
6 meses
22,84% 50,74%
12 meses
15,13% 15,13%
2 años
34,73% 16,07%
3 años
33,68% 10,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 6,41% - - 1,20% 5,15%
2018 -7,31% -1,12% 2,46% 6,87% -14,40%
2019 26,76% 12,58% 3,33% 0,84% 8,06%
2020 - -20,21% 19,73% 8,46% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INC
4,33%
764.000€
2
ACCIONES|MICROSOFT CORP
4,25%
749.000€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
2,71%
479.000€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,75%
308.000€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
1,56%
276.000€
6
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
1,54%
272.000€
7
ACCIONES|ALPHABET INC
1,42%
250.000€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
1,41%
249.000€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,35%
239.000€
10
ACCIONES|VISA INC
1,13%
200.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría