BINDEX ESPAÑA INDICE

10,18
0,00%
14/02/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114573001
Categoría
Patrimonio
138,7M€
Rentabilidad YTD
4,53%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.13%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.11%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,53% -
30 días
2,82% 43,75%
6 meses
16,51% 35,86%
12 meses
15,40% 15,40%
2 años
9,37% 4,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -5,23% - - -2,89% -2,41%
2018 -11,66% -3,99% 1,90% -1,83% -8,02%
2019 16,35% 8,07% 1,99% 0,97% 4,55%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
11,84%
13.354.000€
2
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO
11,24%
12.670.000€
3
ACCIONES|IBERDROLA SA
11,16%
12.582.000€
4
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
6,35%
7.158.000€
5
ACCIONES|TELEFONICA SA
6,18%
6.965.000€
6
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
6,00%
6.764.000€
7
ACCIONES|REPSOL SA
4,06%
4.584.000€
8
ACCIONES|FERROVIAL SA
3,79%
4.272.000€
9
ACCIONES|CAIXABANK SA
3,20%
3.605.000€
10
ACCIONES|AENA SME SA
2,93%
3.306.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BINDEX ESPAÑA INDICE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BINDEX ESPAÑA INDICE.

Documentos

Documento
Última actualización
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31/10/2019
Prospectus
31/12/2017
SemiannualReport
30/06/2014

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