Bindex España Índice FI

9,23
0,00%
21/06/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114573001
Categoría
Patrimonio
108,7M€
Rentabilidad YTD
10,23%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35® en su modalidad Total Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos). pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice IBEX 35® y derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.13%
Management Fee
0.11%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,23% -
30 días
1,01% 13,95%
6 meses
11,07% 23,87%
12 meses
-1,90% -1,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -12,14% - - -2,41% -2,41%
2018 -11,66% -3,99% 1,90% -1,83% -8,02%
2019 - 8,07% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
13,44%
14.686.000€
2
IBERDROLA
10,19%
11.137.000€
3
INDITEX
9,78%
10.692.000€
4
ACCIONES|TELEFONICA SA
7,74%
8.463.000€
5
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
6,78%
7.411.000€
6
AMADEUS IT GROUP, S.A.
6,26%
6.838.000€
7
REPSOL
4,75%
5.192.000€
8
CAIXABANK
3,32%
3.634.000€
9
FERROVIAL
3,08%
3.365.000€
10
NATURGY
2,99%
3.267.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bindex España Índice FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bindex España Índice FI.

Divisas

Materias primas

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