KUTXABANK RF CARTERAS

6,28
-0,00%
11/08/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0125627002
Categoría
Patrimonio
1.258,9M€
Rentabilidad YTD
-0,26%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá el 100% de la exposición total, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada, negociados en mercados organizados. Se podrá invertir asimismo en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la zona euro y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia tanto alta como media, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en emisiones de calidad baja. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.65%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,26% -
30 días
0,05% 0,61%
6 meses
-0,22% -0,45%
12 meses
-0,47% -0,47%
2 años
-0,73% -0,37%
3 años
-1,30% -0,43%
5 años
-1,66% -0,33%
10 años
4,81% 0,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2010 - 0,09% -0,60% 0,48% 0,10%
2011 - 0,89% 0,40% 0,36% 0,60%
2012 2,02% 0,43% -0,08% 1,05% 0,61%
2013 1,33% 0,53% 0,13% 0,46% 0,21%
2014 0,59% 0,32% 0,20% 0,16% -0,08%
2015 -0,12% 0,13% -0,20% -0,07% 0,01%
2016 -0,08% 0,04% -0,02% -0,03% -0,07%
2017 -0,38% -0,12% -0,09% -0,07% -0,10%
2018 -0,56% -0,12% -0,23% -0,13% -0,08%
2019 -0,32% -0,03% -0,07% -0,10% -0,13%
2020 - -0,64% 0,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-02-14
5,43%
88.278.443€
2
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
5,17%
83.999.682€
3
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-01-17
3,86%
62.671.671€
4
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2020-10-09
3,09%
50.256.690€
5
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|-0,15|2020-11-13
3,04%
49.449.780€
6
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2020-10-09
3,03%
49.251.556€
7
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
2,47%
40.099.265€
8
BONO|FADE|0,03|2020-06-17
2,42%
39.393.677€
9
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|-0,15|2020-11-13
2,22%
36.072.788€
10
BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
1,74%
28.239.163€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK RF CARTERAS frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK RF CARTERAS.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
30/06/2020
Semi AnnualReport Summary
30/06/2020
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019

Divisas

Materias primas

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