JPM SGD Liquidity LVNAV Fund

6.861,13
-0,21%
17/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0440254422
Patrimonio
502,9M€
Rentabilidad YTD
3,97%

Estrategia de inversión

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en SGD.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.16%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.16%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) LU0440258258 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) LU0440254422 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) LU1303371808 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) LU1747645064 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund G (acc.) LU1747645494 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund G (dist.) LU1747645817 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) LU1747645650 0,06 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,97% -
30 días
0,15% 1,87%
6 meses
1,62% 3,25%
12 meses
6,09% 6,09%
2 años
7,63% 3,74%
3 años
3,57% 1,18%
5 años
11,77% 2,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 8,55% - - - -
2015 4,67% - - -5,24% -
2016 1,71% 2,46% 2,46% -1,71% 0,11%
2017 -4,38% 2,09% -4,77% -1,85% 0,22%
2018 3,83% -0,64% 1,89% 0,63% 1,91%
2019 - 2,83% -0,80% 2,60% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPM SGD Liquidity LVNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Rulebook
31/12/2018
Quarterly Report
31/05/2003

Divisas

Materias primas

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