Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

63,70
0,06%
18/10/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0164713002
Categoría
Patrimonio
72,4M€
Rentabilidad YTD
2,81%

Estrategia de inversión

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (31/01/22) el 100% del valor liquidativo (VL) a 22/12/14 incrementado, en caso de ser positiva, por el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stox50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) entre 22/01/15 y 22/01/22, ambos inclus ive (85 observaciones), respecto a su valor inicial (precio de cierre del índice el 22/12/2014). TAE mínima 0% para suscripciones a 22/12/14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.72%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.67%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,81% -
30 días
-0,02% -0,96%
6 meses
0,64% 1,20%
12 meses
2,74% 2,71%
2 años
-0,36% -0,18%
3 años
1,18% 0,39%
5 años
5,86% 1,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,99% - - - -
2015 1,65% - - - -
2016 1,19% 0,93% 0,78% 0,03% 0,03%
2017 0,80% 0,72% 0,38% 0,55% -0,85%
2018 -2,48% -0,28% -0,20% -0,64% -1,39%
2019 - 1,44% 1,03% 0,39% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
87,21%
63.004.704€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
31/10/2015

Divisas

Materias primas

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