FON FINECO INTERES

13,68
0,00%
31/07/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0164814008
Categoría
Patrimonio
3,4M€
Rentabilidad YTD
0,01%

Estrategia de inversión

El fondo invierte al menos el 90% de su activo en valores representativos de Deuda emitida por el Pais Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales Territoriales de los 3 Territorios Históricos del País Vasco. Este porcentaje se mantendrá al menos durante 300 días del año natural y, en todo caso, al menos durante 300 días de cada período de 365 días consecutivos. El resto de la cartera estará invertida en Deuda Publica emitida por estados de la UE y/o en los siguientes activos: depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia; instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera superará con carácter general los 2 años. Los activos estarán denominados en €, sin existir riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.59%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FON FINECO INTERES, FI I ES0164814016 0,25 %
FON FINECO INTERES, FI A ES0164814008 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,01% -
30 días
0,06% 0,82%
6 meses
-0,11% -0,23%
12 meses
-0,53% -0,54%
2 años
0,45% 0,23%
3 años
0,32% 0,11%
5 años
4,24% 0,83%
10 años
37,99% 3,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2009 - - - - 0,02%
2010 - 1,33% -6,25% 6,21% -8,39%
2011 - 4,32% -0,81% -0,04% 0,82%
2012 3,35% -0,49% -4,59% 3,96% 4,71%
2013 16,21% 6,08% 2,26% 3,74% 3,27%
2014 13,52% 5,48% 3,24% 2,86% 1,34%
2015 1,46% 1,34% -2,57% 1,44% 1,30%
2016 2,00% 1,09% 1,09% 0,55% -0,72%
2017 0,21% -0,10% 0,30% 0,01% 0,00%
2018 -0,09% 0,33% -0,28% -0,35% 0,20%
2019 0,57% 0,35% 0,60% 0,08% -0,45%
2020 - -0,70% 0,63% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|GOBIERNO VASCO|4,600|2025-01-07
28,19%
1.643.401€
2
Bonos|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20
26,78%
1.561.449€
3
Bonos|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26
26,57%
1.549.118€
4
Bonos|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16
1,89%
110.009€
5
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,250|2023-04-13
0,90%
52.501€
6
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,450|2028-04-30
0,02%
1.089€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top FON FINECO INTERES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FON FINECO INTERES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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