Sabadell Garantia Extra 32 FI

11,96
0,05%
17/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0111094001
Categoría
Patrimonio
301,3M€
Rentabilidad YTD
5,29%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo de la participación el 22/10/2018 incrementado, en su caso, en el 50% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EURO STOXX Select Dividend 30 (Eur Price) entre el 17/12/2018 y el 15/10/2024 ambos inclusive. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 23/10/2018 y el 23/11/2018, ambos inclusive.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.31%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,29% -
30 días
0,50% 6,19%
6 meses
1,84% 3,70%
12 meses
4,24% 4,24%
2 años
3,54% 1,75%
3 años
2,81% 0,93%
5 años
4,75% 0,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 8,79% - - - -
2015 1,17% - - 0,82% -
2016 0,16% 0,17% 0,24% -0,15% -0,11%
2017 -0,78% -0,27% -0,14% -0,21% -0,16%
2018 -1,57% -0,27% -0,23% -0,08% -1,00%
2019 - 2,39% 2,16% 0,96% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2024
84,68%
255.966.000€
2
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024
13,36%
40.384.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantia Extra 32 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantia Extra 32 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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