BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100

2.276,08
0,00%
06/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114105002
Categoría
TMT
Patrimonio
43,6M€
Rentabilidad YTD
22,05%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir mayoritariamente en instrumentos financieros derivados negociados en un mercado organizado. El Fondo tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros sobre el índice Nasdaq 100, así como también en acciones de empresas pertenecientes al índice, sin que necesariamente se siga la ponderación del mismo. La exposición a riesgo divisa del fondo no esta a priori limitada, estando condicionada por las exigencias de depósitos de garantías que en cada momento exija los mercados de derivados donde opera el fondo. Normalmente la exposición no superará el 15%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R ES0114105036 1,15 %
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C ES0114105002 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,05% -
30 días
7,92% 145,31%
6 meses
22,05% 49,45%
12 meses
22,05% 21,91%
2 años
22,05% 10,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2020 - -9,48% 29,30% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
78,07%
46.642.182€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/02/2020
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

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