SABADELL BONOS FLOTANTES EURO

9,70
0,02%
06/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0174356008
Categoría
Patrimonio
311,7M€
Rentabilidad YTD
-0,96%

Estrategia de inversión

Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI CARTERA ES0174356016 0,20 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PLUS ES0174356032 0,30 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER ES0174356040 0,25 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE ES0174356008 0,40 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI EMPRESA ES0174356024 0,30 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME ES0174356057 0,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,96% -
30 días
0,32% 3,90%
6 meses
-0,96% -1,91%
12 meses
-0,98% -0,98%
2 años
-1,39% -0,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -2,30% - -0,53% -0,17% -1,61%
2019 1,36% 1,01% 0,31% 0,12% -0,08%
2020 - -3,22% 2,26% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.BAYER CAPIT %VAR VT.26/06/2022
2,79%
8.024.000€
2
BO.AT&T %VAR VT.05/09/2023
2,47%
7.115.000€
3
OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/12/20
2,44%
7.036.000€
4
BO.BANCO SANTANDER %VAR VT.28/03/2023
2,43%
7.006.000€
5
BO.FCA BANK SPA IREL %VAR VT.17/06/21
2,42%
6.970.000€
6
OB.CASSA DEPOSITI %VAR VT.20/3/22
2,25%
6.476.000€
7
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23
2,12%
6.090.000€
8
BO.UBS GROUP FU %VAR VT.20/09/22 (C9/21)
2,10%
6.037.000€
9
BO.CITIGROUP INC %VAR VT.21/03/2023
2,09%
6.012.000€
10
BO.JOHN DEERE B %VAR VT.03/10/22
2,08%
5.998.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL BONOS FLOTANTES EURO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/05/2018

Divisas

Materias primas

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