Sabadell Bonos Flotantes Euro FI

9,80
-0,01%
19/09/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0174356008
Categoría
Patrimonio
187,8M€
Rentabilidad YTD
1,44%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI ES0174356016 0,20 %
Sabadell Bonos Flotantes Euro Plus FI ES0174356032 0,30 %
Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI ES0174356008 0,40 %
Sabadell Bonos Flotantes Euro Premier FI ES0174356040 0,25 %
Sabadell Bonos Flotantes Euro Empresa FI ES0174356024 0,30 %
Sabadell Bonos Flotantes Euro Pyme FI ES0174356057 0,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,44% -
30 días
-0,05% -0,61%
6 meses
0,43% 0,86%
12 meses
-0,21% -0,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,17% -1,61%
2019 - 1,01% 0,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021
2,82%
5.083.000€
2
BO.AT&T %VAR VT.05/09/2023
2,81%
5.067.000€
3
BO.SOCIETE GE %VAR VT.01/04/2022
2,81%
5.054.000€
4
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
2,80%
5.034.000€
5
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.7/2/22(C2/21)
2,80%
5.035.000€
6
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020
2,79%
5.027.000€
7
BO.BAYER CAPIT %VAR VT.26/06/2022
2,77%
4.983.000€
8
BO.BANCO SANTANDER %VAR VT.28/03/2023
2,76%
4.961.000€
9
BO.FCA BANK SPA IREL %VAR VT.17/06/21
2,75%
4.954.000€
10
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.20/04/2022
2,25%
4.045.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Bonos Flotantes Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Bonos Flotantes Euro FI.

Divisas

Materias primas

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